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华夏鼎新债券I 002349
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 魏镇江申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9830累计 0.9930净值日期 2017-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-26 | 0.9830 | 0.9930 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-25 | 0.9850 | 0.9950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-24 | 0.9850 | 0.9950 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-23 | 0.9860 | 0.9960 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-22 | 0.9850 | 0.9950 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-19 | 0.9840 | 0.9940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-18 | 0.9840 | 0.9940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-17 | 0.9840 | 0.9940 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-16 | 0.9850 | 0.9950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-15 | 0.9850 | 0.9950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-12 | 0.9850 | 0.9950 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-11 | 0.9860 | 0.9960 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-10 | 0.9860 | 0.9960 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-09 | 0.9870 | 0.9970 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-08 | 0.9880 | 0.9980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-05 | 0.9880 | 0.9980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-04 | 0.9880 | 0.9980 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-03 | 0.9890 | 0.9990 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-02 | 0.9900 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-28 | 0.9900 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。