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华夏鼎诚债券I 002347
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 魏镇江申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0040累计 1.0040净值日期 2017-06-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-20 | 1.0040 | 1.0040 | −0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-15 | 1.0050 | 1.0050 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-06-01 | 1.0040 | 1.0040 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-05-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-05-26 | 1.0030 | 1.0030 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-05-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-05-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-05-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-05-22 | 1.0020 | 1.0020 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。