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融通增益债券A/B 002342
债券型-混合一级 · 融通基金 · 基金经理 王超、吴嫣睿紫、江怡龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3347累计 1.5567净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3347 | 1.5567 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3331 | 1.5551 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3325 | 1.5545 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3303 | 1.5523 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3289 | 1.5509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3288 | 1.5508 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3307 | 1.5527 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3289 | 1.5509 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3294 | 1.5514 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3278 | 1.5498 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3277 | 1.5497 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3269 | 1.5489 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3267 | 1.5487 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3261 | 1.5481 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3260 | 1.5480 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3257 | 1.5477 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3254 | 1.5474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3254 | 1.5474 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3255 | 1.5475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3254 | 1.5474 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。