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富国价值优势混合A 002340
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孙彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1902累计 3.1902净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1902 | 3.1902 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2349 | 3.2349 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2209 | 3.2209 | −2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2928 | 3.2928 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2587 | 3.2587 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2584 | 3.2584 | −1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3209 | 3.3209 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3646 | 3.3646 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3883 | 3.3883 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4112 | 3.4112 | +2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3313 | 3.3313 | +1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2863 | 3.2863 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2963 | 3.2963 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3039 | 3.3039 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3298 | 3.3298 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2957 | 3.2957 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3454 | 3.3454 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3638 | 3.3638 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3834 | 3.3834 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3928 | 3.3928 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。