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海富通安颐收益混合C 002339
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 杜晓海、谈云飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4251累计 2.0301净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4251 | 2.0301 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4307 | 2.0357 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4311 | 2.0361 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4334 | 2.0384 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4318 | 2.0368 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4320 | 2.0370 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4407 | 2.0457 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4461 | 2.0511 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4490 | 2.0540 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4511 | 2.0561 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4469 | 2.0519 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4419 | 2.0469 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4435 | 2.0485 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4427 | 2.0477 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4447 | 2.0497 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4471 | 2.0521 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4521 | 2.0571 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4549 | 2.0599 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4517 | 2.0567 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4518 | 2.0568 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。