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兴业优债增利债券A 002338
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 倪侃申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0651累计 1.2825净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0651 | 1.2825 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0676 | 1.2850 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0687 | 1.2861 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0683 | 1.2857 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0697 | 1.2871 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0697 | 1.2871 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0716 | 1.2890 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0722 | 1.2896 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0719 | 1.2893 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0722 | 1.2896 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0735 | 1.2909 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0741 | 1.2915 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0742 | 1.2916 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0740 | 1.2914 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0727 | 1.2901 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0728 | 1.2902 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0718 | 1.2892 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0719 | 1.2893 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0711 | 1.2885 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0712 | 1.2886 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。