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创金合信季安鑫3个月A 002337
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 黄佳祥、段伟兰、闫一帆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2201累计 1.1606净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2201 | 1.1606 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2198 | 1.1603 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2195 | 1.1601 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2193 | 1.1599 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2189 | 1.1596 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2187 | 1.1594 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2184 | 1.1591 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2184 | 1.1591 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2182 | 1.1590 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2180 | 1.1588 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2177 | 1.1585 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2176 | 1.1584 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2173 | 1.1582 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2168 | 1.1578 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2164 | 1.1574 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2162 | 1.1572 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2161 | 1.1572 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2159 | 1.1570 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2157 | 1.1568 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2155 | 1.1566 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。