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创金合信尊享纯债债券A 002336
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 成念良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0378累计 1.3451净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0378 | 1.3451 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0366 | 1.3439 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0360 | 1.3433 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0360 | 1.3433 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0370 | 1.3443 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0361 | 1.3434 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0363 | 1.3436 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0355 | 1.3428 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0354 | 1.3427 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0351 | 1.3424 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0348 | 1.3421 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0343 | 1.3416 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0342 | 1.3415 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0340 | 1.3413 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0338 | 1.3411 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0337 | 1.3410 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0339 | 1.3412 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0340 | 1.3413 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0340 | 1.3413 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0341 | 1.3414 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。