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汇丰晋信沪港深C 002333
股票型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 闵良超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3319累计 1.3869净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3306 | 1.3856 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3319 | 1.3869 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3435 | 1.3985 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3491 | 1.4041 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3322 | 1.3872 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3540 | 1.4090 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3434 | 1.3984 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3418 | 1.3968 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3499 | 1.4049 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3554 | 1.4104 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3649 | 1.4199 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3633 | 1.4183 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3581 | 1.4131 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3515 | 1.4065 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3589 | 1.4139 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3704 | 1.4254 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3796 | 1.4346 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3745 | 1.4295 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3857 | 1.4407 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4084 | 1.4634 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。