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银华泰利灵活配置混合C 002328
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 冯帆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5899累计 1.5899净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5899 | 1.5899 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5934 | 1.5934 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5919 | 1.5919 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5928 | 1.5928 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5909 | 1.5909 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5895 | 1.5895 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5900 | 1.5900 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5865 | 1.5865 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5850 | 1.5850 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5869 | 1.5869 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5897 | 1.5897 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5910 | 1.5910 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5908 | 1.5908 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5899 | 1.5899 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5878 | 1.5878 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5891 | 1.5891 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5902 | 1.5902 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5921 | 1.5921 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5914 | 1.5914 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5942 | 1.5942 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。