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银华恒利灵活配置混合C 002327
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 和玮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5410累计 1.5910净值日期 2021-11-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-15 | 1.5410 | 1.5910 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-12 | 1.5490 | 1.5990 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-11 | 1.5520 | 1.6020 | +1.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-10 | 1.5220 | 1.5720 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-09 | 1.5100 | 1.5600 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-08 | 1.5040 | 1.5540 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-05 | 1.4940 | 1.5440 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-04 | 1.5080 | 1.5580 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-03 | 1.5130 | 1.5630 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-02 | 1.4970 | 1.5470 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-01 | 1.5100 | 1.5600 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-29 | 1.5140 | 1.5640 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-28 | 1.5160 | 1.5660 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-27 | 1.5280 | 1.5780 | −1.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-26 | 1.5500 | 1.6000 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-25 | 1.5670 | 1.6170 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-22 | 1.5540 | 1.6040 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-21 | 1.5530 | 1.6030 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-20 | 1.5400 | 1.5900 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-19 | 1.5480 | 1.5980 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。