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银华聚利灵活配置混合C 002326
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 孙蓓琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0810累计 2.2050净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0810 | 2.2050 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0950 | 2.2190 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1120 | 2.2360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1120 | 2.2360 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1200 | 2.2440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1200 | 2.2440 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1280 | 2.2520 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1320 | 2.2560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1320 | 2.2560 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1530 | 2.2770 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1730 | 2.2970 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1750 | 2.2990 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1760 | 2.3000 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1740 | 2.2980 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1580 | 2.2820 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1610 | 2.2850 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1450 | 2.2690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1450 | 2.2690 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1490 | 2.2730 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1550 | 2.2790 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。