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南方日添益E 002325
货币型-普通货币 · 南方基金 · 基金经理 罗军妮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2078 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.5914 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7292 | 1.0580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2561 | 0.7870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2049 | 0.7660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2130 | 0.7720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2130 | 0.7740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2036 | 0.7750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1984 | 0.7820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2150 | 0.7940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2150 | 0.8230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2164 | 0.8490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2164 | 0.8460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2164 | 0.8460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2164 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2214 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2701 | 0.8250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2646 | 1.0880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2105 | 1.0660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2156 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。