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南方日添益A 002324
货币型-普通货币 · 南方基金 · 基金经理 罗军妮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2292 | 0.6870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1778 | 0.6660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.1856 | 0.6710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.1856 | 0.6730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1772 | 0.6750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1708 | 0.6810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.1876 | 0.6930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.1876 | 0.7220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.1890 | 0.7480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.1890 | 0.7450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.1890 | 0.7450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.1890 | 0.7440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.1940 | 0.7440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2426 | 0.7240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2373 | 0.9870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1830 | 0.9650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.1882 | 0.9280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.1882 | 0.9290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.1882 | 0.9300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1556 | 0.9400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。