返回基金中心
大成一带一路灵活配置混合A 002319
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 齐炜中、李芷薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6702累计 2.7502净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6702 | 2.7502 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6748 | 2.7548 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6501 | 2.7301 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6395 | 2.7195 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6155 | 2.6955 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6173 | 2.6973 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6367 | 2.7167 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6674 | 2.7474 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6810 | 2.7610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6811 | 2.7611 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6600 | 2.7400 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6473 | 2.7273 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6844 | 2.7644 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6810 | 2.7610 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6958 | 2.7758 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7013 | 2.7813 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7619 | 2.8419 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7648 | 2.8448 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7490 | 2.8290 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7093 | 2.7893 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。