返回基金中心
鹏华添利交易型货币A 002318
货币型-普通货币 · 鹏华基金 · 基金经理 叶朝明、张佳蕾、胡哲妮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2798 | 0.9120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4870 | 0.8930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2430 | 0.8930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2430 | 0.8930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.7058 | 0.8930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2547 | 0.9880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2814 | 0.9820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3775 | 0.9610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7281 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2439 | 0.9680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2435 | 0.9680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2406 | 0.9670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3953 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4830 | 0.9180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2408 | 0.9210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2434 | 0.9230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2434 | 0.9320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2441 | 0.9330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2984 | 0.9320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.4883 | 0.9300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。