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招商睿逸混合 002317
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 罗丽思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0500累计 2.0500净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0500 | 2.0500 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0520 | 2.0520 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0570 | 2.0570 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0550 | 2.0550 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0540 | 2.0540 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0570 | 2.0570 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0520 | 2.0520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0520 | 2.0520 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0610 | 2.0610 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0730 | 2.0730 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0760 | 2.0760 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0780 | 2.0780 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0690 | 2.0690 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0650 | 2.0650 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0690 | 2.0690 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0670 | 2.0670 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0720 | 2.0720 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0760 | 2.0760 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0870 | 2.0870 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0900 | 2.0900 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。