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创金合信中证500指数增强C 002316
指数型-股票 · 创金合信基金 · 基金经理 董梁、李添峰 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4678累计 1.6886净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4678 | 1.6886 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4666 | 1.6874 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5101 | 1.7309 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5363 | 1.7571 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5382 | 1.7590 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5819 | 1.8027 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5811 | 1.8019 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6231 | 1.8439 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6204 | 1.8412 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6108 | 1.8316 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6596 | 1.8804 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7039 | 1.9247 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7141 | 1.9349 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7170 | 1.9378 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7095 | 1.9303 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6717 | 1.8925 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6745 | 1.8953 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6455 | 1.8663 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6503 | 1.8711 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6492 | 1.8700 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。