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创金合信沪深300指数增强C 002315
指数型-股票 · 创金合信基金 · 基金经理 董梁、孙悦 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6548累计 1.7998净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6548 | 1.7998 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6696 | 1.8146 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6643 | 1.8093 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6886 | 1.8336 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6845 | 1.8295 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6834 | 1.8284 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7200 | 1.8650 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7502 | 1.8952 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7583 | 1.9033 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7487 | 1.8937 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7383 | 1.8833 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7196 | 1.8646 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7289 | 1.8739 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7170 | 1.8620 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7275 | 1.8725 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7342 | 1.8792 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7496 | 1.8946 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7554 | 1.9004 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7547 | 1.8997 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7579 | 1.9029 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。