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宏利新起点混合B 002313
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 魏成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4760累计 1.5360净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4760 | 1.5360 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4860 | 1.5460 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4880 | 1.5480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4880 | 1.5480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4880 | 1.5480 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4760 | 1.5360 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4970 | 1.5570 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5200 | 1.5800 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5090 | 1.5690 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5070 | 1.5670 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5110 | 1.5710 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4980 | 1.5580 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5080 | 1.5680 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4920 | 1.5520 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4760 | 1.5360 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4610 | 1.5210 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4750 | 1.5350 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4850 | 1.5450 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4830 | 1.5430 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4900 | 1.5500 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。