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创金合信中证500指数增强A 002311
指数型-股票 · 创金合信基金 · 基金经理 董梁、李添峰 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4732累计 1.6938净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4732 | 1.6938 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5169 | 1.7375 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5432 | 1.7638 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5451 | 1.7657 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5891 | 1.8097 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5882 | 1.8088 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6304 | 1.8510 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6276 | 1.8482 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6180 | 1.8386 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6670 | 1.8876 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7116 | 1.9322 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7217 | 1.9423 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7247 | 1.9453 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7171 | 1.9377 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6792 | 1.8998 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6819 | 1.9025 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6528 | 1.8734 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6576 | 1.8782 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6565 | 1.8771 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6860 | 1.9066 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。