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银华合利债券 002306

债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理王智伟、洪利平申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9080累计 0.9080净值日期 2019-06-30 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-06-30	0.9080	0.9080	—	暂停申购	暂停赎回
2019-04-12	1.2030	1.2030	+0.17%	暂停申购	开放赎回
2019-04-11	1.2010	1.2010	+0.33%	暂停申购	开放赎回
2019-04-10	1.1970	1.1970	+0.34%	暂停申购	开放赎回
2019-04-09	1.1930	1.1930	+0.25%	暂停申购	开放赎回
2019-04-08	1.1900	1.1900	+1.19%	暂停申购	开放赎回
2019-04-04	1.1760	1.1760	+0.26%	暂停申购	开放赎回
2019-04-03	1.1730	1.1730	+0.34%	暂停申购	开放赎回
2019-04-02	1.1690	1.1690	+0.26%	暂停申购	开放赎回
2019-04-01	1.1660	1.1660	+0.87%	暂停申购	开放赎回
2019-03-29	1.1560	1.1560	+0.35%	暂停申购	开放赎回
2019-03-28	1.1520	1.1520	+0.26%	暂停申购	开放赎回
2019-03-27	1.1490	1.1490	+0.26%	暂停申购	开放赎回
2019-03-26	1.1460	1.1460	+0.35%	暂停申购	开放赎回
2019-03-25	1.1420	1.1420	+0.88%	暂停申购	开放赎回
2019-03-22	1.1320	1.1320	+0.27%	暂停申购	开放赎回
2019-03-21	1.1290	1.1290	+0.36%	暂停申购	开放赎回
2019-03-20	1.1250	1.1250	+0.27%	暂停申购	开放赎回
2019-03-19	1.1220	1.1220	+0.36%	暂停申购	开放赎回
2019-03-18	1.1180	1.1180	+0.90%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。