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平安安心灵活配置混合A 002304
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 徐静远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6727累计 0.9527净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6727 | 0.9527 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6770 | 0.9570 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6769 | 0.9569 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6805 | 0.9605 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6794 | 0.9594 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6816 | 0.9616 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6813 | 0.9613 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6807 | 0.9607 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6883 | 0.9683 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6935 | 0.9735 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6956 | 0.9756 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6948 | 0.9748 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6911 | 0.9711 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6870 | 0.9670 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6883 | 0.9683 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6847 | 0.9647 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6868 | 0.9668 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6882 | 0.9682 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6931 | 0.9731 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6959 | 0.9759 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。