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金鹰智慧生活混合A 002303
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 陈颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3680累计 0.9670净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3680 | 0.9670 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3822 | 0.9812 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3847 | 0.9837 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3777 | 0.9767 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3848 | 0.9838 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3825 | 0.9815 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3916 | 0.9906 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4014 | 1.0004 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3903 | 0.9893 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4090 | 1.0080 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4200 | 1.0190 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4167 | 1.0157 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4108 | 1.0098 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4038 | 1.0028 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3968 | 0.9958 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3981 | 0.9971 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3927 | 0.9917 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3947 | 0.9937 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3883 | 0.9873 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3886 | 0.9876 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。