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兴业短债债券A 002301
债券型-中短债 · 兴业基金 · 基金经理 刘禹含申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0571累计 1.3151净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0571 | 1.3151 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0570 | 1.3150 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0567 | 1.3147 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0566 | 1.3146 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0564 | 1.3144 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0564 | 1.3144 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0562 | 1.3142 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0561 | 1.3141 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0559 | 1.3139 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0558 | 1.3138 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0557 | 1.3137 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0555 | 1.3135 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0553 | 1.3133 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0552 | 1.3132 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0551 | 1.3131 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0551 | 1.3131 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0549 | 1.3129 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0549 | 1.3129 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0549 | 1.3129 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0549 | 1.3129 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。