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方正富邦优选灵活配置混合C 002297
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 徐超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9710累计 0.9710净值日期 2018-12-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-21 | 0.9710 | 0.9710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-14 | 0.9820 | 0.9820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-07 | 0.9780 | 0.9780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-30 | 0.9730 | 0.9730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-23 | 0.9780 | 0.9780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-16 | 0.9980 | 0.9980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-09 | 0.9810 | 0.9810 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-02 | 0.9900 | 0.9900 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-26 | 0.9920 | 0.9920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-12 | 1.0060 | 1.0060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-28 | 1.0420 | 1.0420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0410 | 1.0410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0170 | 1.0170 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0050 | 1.0050 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-06 | 1.0030 | 1.0030 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-05 | 1.0060 | 1.0060 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 1.0110 | 1.0110 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0060 | 1.0060 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。