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诺安益鑫灵活配置混合A 002292
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 陈衍鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1435累计 3.1435净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.1435 | 3.1435 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1466 | 3.1466 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1783 | 3.1783 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1973 | 3.1973 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2736 | 3.2736 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3193 | 3.3193 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3061 | 3.3061 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4285 | 3.4285 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4964 | 3.4964 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4719 | 3.4719 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4449 | 3.4449 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4170 | 3.4170 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3713 | 3.3713 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3945 | 3.3945 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3414 | 3.3414 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3425 | 3.3425 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3601 | 3.3601 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3683 | 3.3683 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3860 | 3.3860 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3729 | 3.3729 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。