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诺安安鑫灵活配置混合 002291
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 赵森申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0658累计 3.0658净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.0658 | 3.0658 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1360 | 3.1360 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1847 | 3.1847 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1878 | 3.1878 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2708 | 3.2708 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2517 | 3.2517 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2730 | 3.2730 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2665 | 3.2665 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2794 | 3.2794 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3522 | 3.3522 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4117 | 3.4117 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3993 | 3.3993 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4111 | 3.4111 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3658 | 3.3658 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3213 | 3.3213 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3386 | 3.3386 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3176 | 3.3176 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3294 | 3.3294 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3177 | 3.3177 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3976 | 3.3976 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。