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建信裕利灵活配置混合 002281
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 江映德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7395累计 3.7395净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.7395 | 3.7395 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7683 | 3.7683 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7396 | 3.7396 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8948 | 3.8948 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9467 | 3.9467 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9318 | 3.9318 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0123 | 4.0123 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.1027 | 4.1027 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1174 | 4.1174 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.1212 | 4.1212 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0964 | 4.0964 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9874 | 3.9874 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0145 | 4.0145 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9427 | 3.9427 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9570 | 3.9570 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9887 | 3.9887 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0233 | 4.0233 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0596 | 4.0596 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0985 | 4.0985 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.1487 | 4.1487 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。