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浙商惠盈纯债A 002279
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 孙志刚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0916累计 1.3651净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0916 | 1.3651 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0907 | 1.3642 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0906 | 1.3641 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0891 | 1.3626 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0882 | 1.3617 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0884 | 1.3619 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0904 | 1.3639 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0889 | 1.3624 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0894 | 1.3629 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0881 | 1.3616 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0879 | 1.3614 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0872 | 1.3607 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0868 | 1.3603 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0859 | 1.3594 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0859 | 1.3594 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0856 | 1.3591 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0852 | 1.3587 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0853 | 1.3588 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0857 | 1.3592 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0858 | 1.3593 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。