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中邮纯债恒利债券C 002277
债券型-混合一级 · 中邮基金 · 基金经理 武志骁、闫宜乘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4220累计 1.5320净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4220 | 1.5320 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4180 | 1.5280 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4290 | 1.5390 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4340 | 1.5440 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4350 | 1.5450 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4390 | 1.5490 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4380 | 1.5480 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4410 | 1.5510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4410 | 1.5510 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4400 | 1.5500 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4420 | 1.5520 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4490 | 1.5590 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4520 | 1.5620 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4550 | 1.5650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4550 | 1.5650 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4520 | 1.5620 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4530 | 1.5630 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4510 | 1.5610 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4530 | 1.5630 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4510 | 1.5610 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。