返回基金中心
中邮纯债恒利债券A 002276
债券型-混合一级 · 中邮基金 · 基金经理 武志骁、闫宜乘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4460累计 1.5570净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4460 | 1.5570 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4570 | 1.5680 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4620 | 1.5730 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4630 | 1.5740 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4680 | 1.5790 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4660 | 1.5770 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4690 | 1.5800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4690 | 1.5800 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4680 | 1.5790 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4700 | 1.5810 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4780 | 1.5890 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4800 | 1.5910 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4830 | 1.5940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4830 | 1.5940 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4810 | 1.5920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4810 | 1.5920 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4790 | 1.5900 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4810 | 1.5920 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4790 | 1.5900 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4810 | 1.5920 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。