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中邮纯债聚利债券C 002275
债券型-利率债 · 中邮基金 · 基金经理 郭志红申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0562累计 1.5337净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0562 | 1.5337 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0567 | 1.5342 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0554 | 1.5329 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0551 | 1.5326 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0535 | 1.5310 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0524 | 1.5299 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0527 | 1.5302 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0546 | 1.5321 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0530 | 1.5305 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0536 | 1.5311 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0521 | 1.5296 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0519 | 1.5294 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0511 | 1.5286 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0506 | 1.5281 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0496 | 1.5271 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0496 | 1.5271 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0492 | 1.5267 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0489 | 1.5264 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0489 | 1.5264 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0493 | 1.5268 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。