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中邮纯债聚利债券A 002274
债券型-利率债 · 中邮基金 · 基金经理 郭志红申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0683累计 1.6189净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0683 | 1.6189 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0670 | 1.6176 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0667 | 1.6173 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0651 | 1.6157 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0640 | 1.6146 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0642 | 1.6148 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0661 | 1.6167 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0645 | 1.6151 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0651 | 1.6157 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0635 | 1.6141 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0634 | 1.6140 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0625 | 1.6131 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0620 | 1.6126 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0610 | 1.6116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0610 | 1.6116 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0606 | 1.6112 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0603 | 1.6109 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0602 | 1.6108 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0607 | 1.6113 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0608 | 1.6114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。