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宏利创益混合B 002273
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 宁霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6670累计 1.8130净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6670 | 1.8130 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6660 | 1.8120 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6730 | 1.8190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6730 | 1.8190 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6800 | 1.8260 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6790 | 1.8250 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6780 | 1.8240 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6840 | 1.8300 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6910 | 1.8370 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6880 | 1.8340 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6910 | 1.8370 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6840 | 1.8300 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6820 | 1.8280 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6800 | 1.8260 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6790 | 1.8250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6790 | 1.8250 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6730 | 1.8190 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6780 | 1.8240 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6840 | 1.8300 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6850 | 1.8310 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。