返回基金中心
招商晟元价值驱动混合A 002271
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 张西林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9141累计 0.9141净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9141 | 0.9141 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9095 | 0.9095 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9276 | 0.9276 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9458 | 0.9458 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9505 | 0.9505 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9641 | 0.9641 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9658 | 0.9658 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9975 | 0.9975 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0124 | 1.0124 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0092 | 1.0092 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0480 | 1.0480 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0737 | 1.0737 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0764 | 1.0764 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0768 | 1.0768 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0761 | 1.0761 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.0457 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0495 | 1.0495 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0194 | 1.0194 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0234 | 1.0234 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。