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东吴安盈量化混合A 002270
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 谭菁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1699累计 1.5899净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1699 | 1.5899 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1697 | 1.5897 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1806 | 1.6006 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1840 | 1.6040 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1944 | 1.6144 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1952 | 1.6152 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1930 | 1.6130 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2097 | 1.6297 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2196 | 1.6396 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2213 | 1.6413 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2219 | 1.6419 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2164 | 1.6364 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2105 | 1.6305 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2116 | 1.6316 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2046 | 1.6246 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2076 | 1.6276 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2139 | 1.6339 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2150 | 1.6350 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2188 | 1.6388 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2162 | 1.6362 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。