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银华大数据灵活配置定开混合 002269
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 张凯、和玮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8770累计 0.8770净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8770 | 0.8770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8720 | 0.8720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8780 | 0.8780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8870 | 0.8870 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8930 | 0.8930 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9230 | 0.9230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 0.9160 | 0.9160 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 0.8840 | 0.8840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 0.8890 | 0.8890 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 0.8970 | 0.8970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 0.9040 | 0.9040 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 0.9050 | 0.9050 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 0.9030 | 0.9030 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 0.8890 | 0.8890 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 0.8950 | 0.8950 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 0.8900 | 0.8900 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 0.8770 | 0.8770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 0.8860 | 0.8860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 0.9060 | 0.9060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 0.8850 | 0.8850 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。