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鑫元兴利定期开放债 002265
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 黄施申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0170累计 1.3637净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0170 | 1.3637 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0168 | 1.3635 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0163 | 1.3630 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0159 | 1.3626 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0150 | 1.3617 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0148 | 1.3615 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0148 | 1.3615 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0152 | 1.3619 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0147 | 1.3614 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0147 | 1.3614 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0142 | 1.3609 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0140 | 1.3607 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0135 | 1.3602 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0131 | 1.3598 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0129 | 1.3596 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0129 | 1.3596 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0128 | 1.3595 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0128 | 1.3595 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0128 | 1.3595 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0129 | 1.3596 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。