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华夏乐享健康混合A 002264
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 孙明达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7570累计 1.7570净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7570 | 1.7570 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7750 | 1.7750 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7820 | 1.7820 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8100 | 1.8100 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8420 | 1.8420 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8790 | 1.8790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8790 | 1.8790 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9630 | 1.9630 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9050 | 1.9050 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8980 | 1.8980 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9180 | 1.9180 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0020 | 2.0020 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9870 | 1.9870 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9910 | 1.9910 | +4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9140 | 1.9140 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8840 | 1.8840 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8740 | 1.8740 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8650 | 1.8650 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8880 | 1.8880 | +3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8210 | 1.8210 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。