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中银宝利混合A 002261
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 宋殿宇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0380累计 1.4180净值日期 2023-11-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 1.0380 | 1.4180 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-17 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-16 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-15 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-14 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-13 | 1.0350 | 1.4150 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-10 | 1.0360 | 1.4160 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-09 | 1.0350 | 1.4150 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-08 | 1.0360 | 1.4160 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-07 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-06 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-03 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-02 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-01 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-31 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-30 | 1.0350 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-27 | 1.0350 | 1.4150 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-26 | 1.0340 | 1.4140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。