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大成国企改革灵活配置混合A 002258
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 张家旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.7350累计 4.7350净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.7350 | 4.7350 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6120 | 4.6120 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6400 | 4.6400 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5930 | 4.5930 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5650 | 4.5650 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7500 | 4.7500 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.9120 | 4.9120 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.9580 | 4.9580 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9860 | 4.9860 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.9570 | 4.9570 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.9070 | 4.9070 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.0330 | 5.0330 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.9230 | 4.9230 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9610 | 4.9610 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0020 | 5.0020 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1970 | 5.1970 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2580 | 5.2580 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.1850 | 5.1850 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.1250 | 5.1250 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.1870 | 5.1870 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。