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长信金葵纯债一年定开债券C 002255
债券型-混合一级 · 长信基金 · 基金经理 朱黎明、王蔚杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1142累计 1.4697净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1142 | 1.4697 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1150 | 1.4705 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1150 | 1.4705 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1156 | 1.4711 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1133 | 1.4688 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1135 | 1.4690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1169 | 1.4724 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1154 | 1.4709 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1161 | 1.4716 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1177 | 1.4732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1148 | 1.4703 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1134 | 1.4689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1118 | 1.4673 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1134 | 1.4689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1134 | 1.4689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1131 | 1.4686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1116 | 1.4671 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1131 | 1.4686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1114 | 1.4669 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1111 | 1.4666 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。