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长信金葵纯债一年定开债券A 002254
债券型-混合一级 · 长信基金 · 基金经理 朱黎明、王蔚杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1156累计 1.5108净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1156 | 1.5108 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1163 | 1.5115 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1163 | 1.5115 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1168 | 1.5120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1144 | 1.5096 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1145 | 1.5097 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1179 | 1.5131 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1164 | 1.5116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1170 | 1.5122 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1185 | 1.5137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1155 | 1.5107 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1140 | 1.5092 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1124 | 1.5076 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1139 | 1.5091 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1139 | 1.5091 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1136 | 1.5088 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1120 | 1.5072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1134 | 1.5086 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1117 | 1.5069 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1114 | 1.5066 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。