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华夏军工安全混合A 002251

混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理万方方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2930累计 2.2930净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.2930	2.2930	+0.44%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.2830	2.2830	+3.02%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.2160	2.2160	−2.81%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2800	2.2800	−2.52%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3390	2.3390	−1.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3700	2.3700	−0.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3910	2.3910	+0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3880	2.3880	−4.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.4950	2.4950	−2.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.5540	2.5540	−0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.5670	2.5670	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.5750	2.5750	+1.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.5380	2.5380	+1.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.4920	2.4920	−0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5010	2.5010	+1.96%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4530	2.4530	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4630	2.4630	−0.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4740	2.4740	−0.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4930	2.4930	−1.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5250	2.5250	+0.96%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。