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招商境远灵活配置混合 002249

混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理郭锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2169累计 2.2169净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.2169	2.2169	−1.17%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2431	2.2431	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2387	2.2387	−0.74%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2555	2.2555	+1.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2236	2.2236	−0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2262	2.2262	−0.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2464	2.2464	−1.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2871	2.2871	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2994	2.2994	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3052	2.3052	+1.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2661	2.2661	+1.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2405	2.2405	−0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2446	2.2446	−0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.2468	2.2468	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2561	2.2561	+0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2487	2.2487	−2.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.3039	2.3039	−0.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.3208	2.3208	+0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.3086	2.3086	+0.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.2882	2.2882	−0.94%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。