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泰康稳健增利债券C 002246
债券型-混合一级 · 泰康基金 · 基金经理 蒋利娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5997累计 1.5997净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5997 | 1.5997 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6003 | 1.6003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6002 | 1.6002 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6000 | 1.6000 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5997 | 1.5997 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6005 | 1.6005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6003 | 1.6003 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5992 | 1.5992 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5995 | 1.5995 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6003 | 1.6003 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6014 | 1.6014 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6020 | 1.6020 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6014 | 1.6014 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6007 | 1.6007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6006 | 1.6006 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6003 | 1.6003 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6005 | 1.6005 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5997 | 1.5997 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6000 | 1.6000 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6008 | 1.6008 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。