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泰康稳健增利债券A 002245
债券型-混合一级 · 泰康基金 · 基金经理 蒋利娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4800累计 1.4800净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4800 | 1.4800 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4805 | 1.4805 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4804 | 1.4804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4803 | 1.4803 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4799 | 1.4799 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4806 | 1.4806 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4803 | 1.4803 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4793 | 1.4793 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4795 | 1.4795 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4803 | 1.4803 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4813 | 1.4813 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4819 | 1.4819 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4812 | 1.4812 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4806 | 1.4806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4805 | 1.4805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4802 | 1.4802 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4804 | 1.4804 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4796 | 1.4796 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4799 | 1.4799 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4806 | 1.4806 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。