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国投瑞银瑞兴灵活配置混合 002242

混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理徐栋、汤海波申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9626累计 0.9626净值日期 2019-04-16 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-04-16	0.9626	0.9626	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-04-15	0.9625	0.9625	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2019-04-12	0.9620	0.9620	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-04-11	0.9619	0.9619	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2019-04-10	0.9617	0.9617	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-04-09	0.9616	0.9616	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-04-08	0.9615	0.9615	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-04-04	0.9614	0.9614	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-04-03	0.9615	0.9615	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-04-02	0.9615	0.9615	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-04-01	0.9615	0.9615	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-29	0.9616	0.9616	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-03-28	0.9616	0.9616	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-03-27	0.9616	0.9616	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-26	0.9617	0.9617	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-03-25	0.9617	0.9617	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-22	0.9618	0.9618	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-03-21	0.9618	0.9618	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-20	0.9619	0.9619	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-03-19	0.9619	0.9619	+1.08%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。