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华安乐惠保本混合C 002239
— · 华安基金 · 基金经理 郑可成、王嘉申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0416累计 1.0416净值日期 2018-01-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | 1.0416 | 1.0416 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-31 | 1.0416 | 1.0416 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-29 | 1.0415 | 1.0415 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-22 | 1.0430 | 1.0430 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-15 | 1.0420 | 1.0420 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-08 | 1.0420 | 1.0420 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-01 | 1.0420 | 1.0420 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-24 | 1.0410 | 1.0410 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-17 | 1.0410 | 1.0410 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-10 | 1.0410 | 1.0410 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-03 | 1.0400 | 1.0400 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-27 | 1.0400 | 1.0400 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-20 | 1.0390 | 1.0390 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-13 | 1.0380 | 1.0380 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-29 | 1.0370 | 1.0370 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-22 | 1.0360 | 1.0360 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-15 | 1.0350 | 1.0350 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-08 | 1.0350 | 1.0350 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-01 | 1.0340 | 1.0340 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-25 | 1.0320 | 1.0320 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。